• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество
Регистрационный номер (порядковый номер)
1680
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
Российская Федерация, 101000, г. Москва, Большой Златоустинский переулок, дом 1, строение 6
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1.4.5 -2 296 127 83 362
1.1.1 проценты полученные 2 296 079 2 672 984
1.1.2 проценты уплаченные -1 734 833 -2 046 613
1.1.3 комиссии полученные 392 871 358 774
1.1.4 комиссии уплаченные -154 372 -152 606
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 1.4.5 -269 347 357 973
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 1.4.5 -1 649 440 105 646
1.1.8 прочие операционные доходы 247 850 261 448
1.1.9 операционные расходы -1 294 356 -1 342 038
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -130 579 -132 206
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 1.4.5 1 836 576 987 309
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -348 917 44 549
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 57 697
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 1.4.5 -6 007 749 10 442 237
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 110 215 -179 783
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 1.4.5 -2 042 522 -421 978
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1.4.5 10 279 277 -8 927 878
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -211 425 30 162
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -459 551 1 070 671
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 1.4.5 -22 318 331 -23 038 467
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 1.4.5 22 316 606 22 342 915
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1.4.5 -11 109 -145 485
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1.4.5 964 116 812
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 1.4.5 -11 870 -724 225
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 1.4.5 1 620 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды 1.4.5
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 1 620 000
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 1.4.5 370 879 -593 369
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 1.4.5 1 519 458 -246 923
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 962 534 1 209 457
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 2 481 992 962 534
Страница была полезной?