Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер (порядковый номер)

1659

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

190013, г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 16, лит. А, помещение 13-Н

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		91 984	25 231
1.1.1	проценты полученные		178 458	218 344
1.1.2	проценты уплаченные		-72 483	-85 227
1.1.3	комиссии полученные		16 494	31 477
1.1.4	комиссии уплаченные		-6 703	-12 051
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		723	-3 080
1.1.8	прочие операционные доходы		109 651	8 871
1.1.9	операционные расходы		-129 782	-128 040
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-4 374	-5 063
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-215 760	-351 614
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-154	727
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-154 845	-735 524
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-9 351	2 653
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-22 939	420 160
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	5.7	-28 471	-39 630
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-123 776	-326 383
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		1	162
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	5.3	-13 198	-1 311
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		835	37 665
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-12 362	36 516
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		5 427	70 728
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	8	-130 711	-219 139
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	8	902 463	930 205
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	8	771 752	711 066

Страница была полезной?