Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер (порядковый номер)

1659

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

190013, г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 16, лит. А, помещение 13-Н

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		25 231	-23 735
1.1.1	проценты полученные		218 344	259 632
1.1.2	проценты уплаченные		-85 227	-110 765
1.1.3	комиссии полученные		31 477	24 810
1.1.4	комиссии уплаченные		-12 051	-24 926
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход			-883
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-3 080	8 830
1.1.8	прочие операционные доходы		8 871	2 088
1.1.9	операционные расходы		-128 040	-171 669
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-5 063	-10 852
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-351 614	-66 509
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		727	958
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-735 524	-249 015
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		2 653	-6 210
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		420 160	174 410
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	5.7	-39 630	13 348
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-326 383	-90 244
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		162
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	5.3	-1 311	-466
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		37 665	6 746
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		36 516	6 280
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		70 728	-23 254
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	8	-219 139	-107 218
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	8	930 205	599 184
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	8	711 066	491 966

Страница была полезной?