• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1637
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.73
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -241 127 90 981
1.1.1 проценты полученные 3 630 671 4 133 082
1.1.2 проценты уплаченные -2 137 054 -2 379 863
1.1.3 комиссии полученные 1 137 736 1 186 560
1.1.4 комиссии уплаченные -495 052 -552 575
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -1 645 -2 936
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 18 500 164 816
1.1.8 прочие операционные доходы 345 930 152 794
1.1.9 операционные расходы -2 468 062 -2 294 978
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -272 151 -315 919
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -1 455 159 4 772 987
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -55 286 -44 016
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 269 315 398 918
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -1 785 831 1 352 975
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -2 519 507 49 748
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -3 754 -17 955
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -1 217 763 -1 826 265
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 2 761 799 4 841 869
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 508 -8 275
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 740 612 135 548
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 354 748 -109 560
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -1 696 286 4 863 968
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -26 467 657 -38 710 670
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 29 797 811 34 882 144
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -2 494 880 -16 009
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 275 219 163 138
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -252 726 -22 432
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 241 477 1 502
2.7 Дивиденды полученные 17 321 3 901
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 1 116 565 -3 698 426
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -108 512 -102 904
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -108 512 -102 904
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 123 727 -5 326
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -564 506 1 057 312
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 5.1 6 428 567 5 371 255
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 5.1 5 864 061 6 428 567
Страница была полезной?