Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

1637

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.73

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-190 786	803 519
1.1.1	проценты полученные	2 677 899	3 320 347
1.1.2	проценты уплаченные	-1 674 396	-1 752 156
1.1.3	комиссии полученные	821 882	844 446
1.1.4	комиссии уплаченные	-350 788	-402 328
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	123 874	-1 353
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-42 723	109 353
1.1.8	прочие операционные доходы	121 240	47 333
1.1.9	операционные расходы	-1 763 785	-1 152 980
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-103 989	-209 143
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-1 665 258	-6 741 906
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-66 531	-33 918
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	386 624	385 352
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-3 081 910	-1 534 997
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	271 016	71 750
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-4 372	-24 789
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-3 314 733	-3 847 240
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	3 111 740	-1 207 079
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5 813	-8 742
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	739 335	2 737
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	287 760	-544 980
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-1 856 044	-5 938 387
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-19 760 069	-23 518 352
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	23 294 832	30 972 829
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-2 532 556	28 114
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	275 219	106 376
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-728 667	-297 540
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	837 706	54 725
2.7	Дивиденды полученные	15 483	1 490
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	1 401 948	7 347 642
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-102 904
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-102 904
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	147 627	345
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-306 469	1 306 696
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6 428 567	5 371 255
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6 122 098	6 677 951

Страница была полезной?