• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1637
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.73
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -230 296 780 104
1.1.1 проценты полученные 1 884 208 2 330 603
1.1.2 проценты уплаченные -1 185 402 -1 220 865
1.1.3 комиссии полученные 517 784 546 493
1.1.4 комиссии уплаченные -215 645 -258 547
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -108 711 -611
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -22 348 64 786
1.1.8 прочие операционные доходы 55 716 81 724
1.1.9 операционные расходы -1 259 469 -619 075
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 103 571 -144 404
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -6 919 775 -8 121 648
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -49 604 -5 849
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 287 768 60 087
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -4 701 094 -1 858 030
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -521 268 165 914
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -4 751 19 712
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -4 047 385 -4 163 117
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 977 128 -1 893 522
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -814 -5 705
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 737 685 -2 069
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 402 560 -439 069
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -7 150 071 -7 341 544
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -14 110 142 -16 462 463
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 20 878 038 24 686 522
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -28 342 15 313
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 106 376
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -641 839 -207 931
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 751 393
2.7 Дивиденды полученные 1 070 1 624
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 6 850 178 8 139 441
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -93 658
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -93 658
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 93 755 2 299
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -206 138 706 538
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 6 428 567 5 371 255
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 6 222 429 6 077 793
Страница была полезной?