• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1637
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.73
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -290 149 720 406
1.1.1 проценты полученные 1 231 288 1 150 257
1.1.2 проценты уплаченные -638 227 -597 826
1.1.3 комиссии полученные 299 759 267 759
1.1.4 комиссии уплаченные -125 061 -120 102
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 4 524 1 977
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -101 346 32 020
1.1.8 прочие операционные доходы -497 204 109 377
1.1.9 операционные расходы -628 179 -27 208
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 164 297 -95 848
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -9 535 271 -1 677 918
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -52 477 -19 033
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 215 557 -35 522
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -8 745 836 87 666
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -508 501 969 354
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -5 475 72 530
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -2 914 619 -438 278
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 241 641 -2 013 148
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -1 893 -8 609
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 734 229 26 289
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 502 103 -319 167
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -9 825 420 -957 512
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -9 932 804 -11 052 493
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 19 275 180 13 818 374
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -49 924 -73 594
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 89 252
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -535 296 -279 983
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 747 277
2.7 Дивиденды полученные 174 413
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 9 504 607 2 501 969
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 136 837 -43
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -183 976 1 544 414
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 6 428 567 5 371 255
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 6 244 591 6 915 669
Страница была полезной?