• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Заубер Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
1614
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
197198, Россия, Санкт-Петербург, Большой Проспект П.С., д.25/2, лит.А, пом.9Н
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -191 010 314 872
1.1.1 проценты полученные 226 242 360 238
1.1.2 проценты уплаченные -203 447 -179 149
1.1.3 комиссии полученные 107 009 134 092
1.1.4 комиссии уплаченные -168 485 -103 963
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 546 029 623 854
1.1.8 прочие операционные доходы 77 779 108 058
1.1.9 операционные расходы -722 956 -597 653
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -53 181 -30 605
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 2 567 591 -27 468
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 57 -8 114
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 1 938 346 -1 210 082
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -6 370 -21 749
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -26 336 20 531
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 757 113 1 177 427
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -95 219 14 519
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 2 376 581 287 404
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -48 749 -47 961
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 3 109 826
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -45 640 -47 135
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -20 -20
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -20 -20
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 571 741 -107 299
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 8 2 902 662 132 950
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 5.1, 8 1 282 449 1 149 499
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 5.1, 8 4 185 111 1 282 449
Страница была полезной?