• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Заубер Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
1614
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
197198, Россия, Санкт-Петербург, Большой Проспект П.С., д.25/2, лит.А, пом.9Н
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -298 831 213 524
1.1.1 проценты полученные 187 566 254 796
1.1.2 проценты уплаченные -133 363 -113 410
1.1.3 комиссии полученные 83 335 91 248
1.1.4 комиссии уплаченные -119 116 -67 550
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 141 661 398 895
1.1.8 прочие операционные доходы 66 582 76 465
1.1.9 операционные расходы -484 428 -408 907
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -41 068 -18 013
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 1 662 844 768 053
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 1 842 -7 026
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 2 303 536 -163 755
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -18 910 -121 776
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -5 587 -136
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -554 615 1 059 676
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 63 422 1 070
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 1 364 013 981 577
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -30 882 -41 135
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 3 104 757
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -27 778 -40 378
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -20 -20
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -20 -20
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 657 794 -73 374
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 8 1 994 009 867 805
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 5.1 1 282 449 1 149 499
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 5.1 3 276 458 2 017 304
Страница была полезной?