• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Заубер Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
1614
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
197198, Россия, Санкт-Петербург, Большой Проспект П.С., д.25/2, лит.А, пом.9Н
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -47 800 117 591
1.1.1 проценты полученные 137 287 147 953
1.1.2 проценты уплаченные -91 633 -68 244
1.1.3 комиссии полученные 59 240 58 840
1.1.4 комиссии уплаченные -69 524 -46 061
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 223 497 261 076
1.1.8 прочие операционные доходы 48 144 29 581
1.1.9 операционные расходы -317 330 -254 063
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -37 481 -11 491
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 1 879 510 476 468
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 4 812 -3 025
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 2 065 643 76 717
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -10 889 -17 185
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -1 200 -3
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -250 648 418 437
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 71 792 1 527
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 1 831 710 594 059
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -124 413 -31 735
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 2 610 338
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -121 803 -31 397
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -20 -20
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -20 -20
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 261 628 -70 312
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 8 1 971 515 492 330
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 5.1 1 282 449 1 149 499
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 5.1 3 253 964 1 641 829
Страница была полезной?