• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Заубер Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
1614
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
197198, Россия, Санкт-Петербург, Большой Проспект П.С., д.25/2, лит.А, пом.9Н
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -267 347 65 646
1.1.1 проценты полученные 76 332 60 099
1.1.2 проценты уплаченные -48 155 -29 852
1.1.3 комиссии полученные 35 856 30 596
1.1.4 комиссии уплаченные -25 917 -17 983
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -157 619 136 375
1.1.8 прочие операционные доходы 22 502 981
1.1.9 операционные расходы -163 037 -108 653
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -7 309 -5 917
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 1 481 720 613 086
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 2 062 -1 751
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 1 730 912 140 709
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -66 235 -17 395
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -23 556
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -186 001 490 942
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 24 538 581
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 1 214 373 678 732
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -39 059 -18 590
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 2 335 1
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -36 724 -18 589
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 460 876 -68 462
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 8 1 638 525 591 681
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 5.1 1 282 449 1 149 499
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 5.1 2 920 974 1 741 180
Страница была полезной?