• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Тимер Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
1581
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115054, г. Москва, ул. Бахрушина, д. 23, стр. 2
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1 541 531 1 570 426
1.1.1 проценты полученные 3 178 539 3 165 231
1.1.2 проценты уплаченные -903 847 -861 263
1.1.3 комиссии полученные 25 735 40 609
1.1.4 комиссии уплаченные -21 466 -23 804
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 13 867 14 769
1.1.8 прочие операционные доходы 27 209 20 429
1.1.9 операционные расходы -606 732 -736 127
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -171 774 -49 418
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -1 945 136 -7 064 180
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -5 957 72 880
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -431 262 -9 507 875
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -321 064 356 196
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 2 346 400
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -1 345 287 -242 715
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 158 434 -89 066
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -403 605 -5 493 754
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 71 545
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -17 417 157
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 22 499 872
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -71 576 -62 518
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 286 816 276 452
2.7 Дивиденды полученные 726 791
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 215 966 5 368 985
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 86 899 -37 915
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -100 740 -162 684
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 393 413 556 097
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 292 673 393 413
Страница была полезной?