• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Тимер Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
1581
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115054, г. Москва, ул. Бахрушина, д. 23, стр. 2
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 569 710 963 045
1.1.1 проценты полученные 1 397 946 1 614 062
1.1.2 проценты уплаченные -473 456 -436 339
1.1.3 комиссии полученные 12 942 19 720
1.1.4 комиссии уплаченные -10 396 -11 720
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 8 938 7 900
1.1.8 прочие операционные доходы 2 841 106 465
1.1.9 операционные расходы -244 735 -387 438
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -124 370 50 395
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -622 158 -992 648
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -9 403 62 542
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -562 732 -2 111 134
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 123 367 -4 119
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 2 385 400
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 37 798 35
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -343 895 -639 679
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 132 707 -685 693
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -52 448 -29 603
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 33 404
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -11 472 546
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 11 426 523
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -64 084 -41 045
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 53 190
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -10 894 -53 664
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 8 499 -27 652
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -54 843 -110 919
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 357 619 556 097
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 330 699 445 178
Страница была полезной?