• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Тимер Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
1581
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115054, г. Москва, ул. Бахрушина, д. 23, стр. 2
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 331 366 460 964
1.1.1 проценты полученные 759 442 719 840
1.1.2 проценты уплаченные -247 286 -228 062
1.1.3 комиссии полученные 6 887 8 874
1.1.4 комиссии уплаченные -5 012 -5 558
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 16 335
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 5 207 4 192
1.1.8 прочие операционные доходы 2 339 3 662
1.1.9 операционные расходы -119 425 -156 921
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -70 786 98 602
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -184 337 -2 327 751
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -20 948 35 042
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -268 559 -2 713 580
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 104 977 978 380
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 37 471
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -208 127 -528 644
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 170 848 -98 949
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 147 029 -1 866 787
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 23 162
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -4 798 446
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 6 500 000
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -8 299 -13 533
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 25 500 54 422
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 17 201 1 765 605
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 18 550 -7 949
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 182 779 -109 131
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 336 461 556 097
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 568 321 446 966
Страница была полезной?