• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Регистрационный номер (порядковый номер)
1481
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1 327 374 649 1 098 586 792
1.1.1 проценты полученные 2 157 509 571 2 265 339 006
1.1.2 проценты уплаченные -720 265 445 -860 547 007
1.1.3 комиссии полученные 703 206 108 635 118 745
1.1.4 комиссии уплаченные -184 487 898 -132 157 978
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 10 661 305 17 504 491
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 17 613 860 50 341 107
1.1.8 прочие операционные доходы 42 043 508 45 760 082
1.1.9 операционные расходы -565 903 986 -662 226 441
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -133 002 374 -260 545 213
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 802 216 167 -323 250 185
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -31 456 101 -14 968 355
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -111 097 670 -45 686 681
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -2 746 126 366 -1 050 479 909
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -59 038 226 -9 082 066
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 308 695 605 -29 401 213
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 400 260 989 -283 465 093
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 2 784 068 772 913 469 300
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 109 490 950 8 000 606
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 133 255 720 149 645 330
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 14 162 494 38 717 896
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 2 129 590 816 775 336 607
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -3 276 232 465 -2 521 822 176
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 1 818 776 044 2 303 089 423
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -330 651 592 -107 464 209
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 133 611 368 79 577 820
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -134 810 082 -146 948 610
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 17 330 650 21 987 119
2.7 Дивиденды полученные 57 757 953 49 703 653
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -1 714 218 124 -321 876 980
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды 4.12 422 778 062 -359 831 168
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 422 778 062 -359 831 168
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 124 725 539 -92 561 302
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 7 117 320 169 1 067 157
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 4.1 1 771 248 911 1 770 181 754
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.1 188 569 080 1 771 248 911
Страница была полезной?