• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Регистрационный номер (порядковый номер)
1481
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 967 590 936 966 069 096
1.1.1 проценты полученные 1 569 214 634 1 646 391 626
1.1.2 проценты уплаченные -543 538 963 -574 620 664
1.1.3 комиссии полученные 517 021 952 419 549 233
1.1.4 комиссии уплаченные -102 367 858 -77 023 283
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 16 266 264 35 802 484
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 3 798 807 36 583 919
1.1.8 прочие операционные доходы 38 202 806 144 804 177
1.1.9 операционные расходы -435 435 345 -479 602 974
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -95 571 361 -185 815 422
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 84 123 228 131 704 570
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -16 698 707 -21 222 164
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 32 860 028 -67 852 734
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -1 748 671 347 -870 836 683
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -294 286 616 -51 654 693
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 82 480 853 -13 812 536
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 255 793 124 -288 059 842
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 762 364 014 1 570 471 121
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -354 317 774 -226 129 734
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 162 443 093 76 704 314
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 202 156 560 24 097 521
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 1 051 714 164 1 097 773 666
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -2 227 528 098 -2 141 356 644
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 1 508 928 555 1 969 985 445
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -254 061 287 -52 249 458
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 84 384 036 62 219 590
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -124 413 177 -78 174 543
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 12 288 123 14 258 289
2.7 Дивиденды полученные 59 504 156 34 624 818
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -940 897 692 -190 692 503
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -3 276 059 -358 387 489
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -3 276 059 -358 387 489
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 54 272 811 -63 252 596
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 161 813 224 485 441 078
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 771 248 911 1 770 181 754
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.1 1 933 062 135 2 255 622 832
Страница была полезной?