• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Регистрационный номер (порядковый номер)
1481
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 326 276 693 318 953 869
1.1.1 проценты полученные 516 804 289 533 159 931
1.1.2 проценты уплаченные -173 674 848 -187 513 750
1.1.3 комиссии полученные 184 344 298 120 313 735
1.1.4 комиссии уплаченные -28 338 386 -22 042 771
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -11 777 074 -4 549 484
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -4 547 244 10 160 396
1.1.8 прочие операционные доходы 11 517 703 25 361 384
1.1.9 операционные расходы -135 398 271 -112 968 156
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -32 653 774 -42 967 416
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -20 156 668 33 607 066
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 2 615 461 -8 495 535
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 30 868 749 8 871 801
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -223 258 310 -472 942 860
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 41 025 859 67 422 499
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 97 156 179 -3 254 963
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -65 703 788 -1 519 722
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 168 078 207 707 147 486
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -120 991 378 -249 119 403
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 86 856 335 -17 373 587
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -36 803 982 2 871 350
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 306 120 025 352 560 935
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -598 675 285 -772 064 119
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 595 812 336 475 029 146
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -152 749 795 -8 110 377
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 29 116 063 27 406 637
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -66 461 130 -20 538 243
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 5 251 374 8 758 767
2.7 Дивиденды полученные 13 829 082 16 222 319
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -173 877 355 -273 295 870
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -68 369 -15 447
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -68 369 -15 447
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 145 245 071 -50 631 599
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 277 419 372 28 618 019
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 771 248 911 1 770 181 754
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.1 2 048 668 283 1 798 799 773
Страница была полезной?