• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Регистрационный номер (порядковый номер)
1481
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1 098 586 792 1 121 307 231
1.1.1 проценты полученные 2 265 339 006 2 107 002 198
1.1.2 проценты уплаченные -860 547 007 -678 912 238
1.1.3 комиссии полученные 635 118 745 509 749 669
1.1.4 комиссии уплаченные -132 157 978 -80 021 603
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 17 504 491 18 197 765
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 50 341 107 20 857 270
1.1.8 прочие операционные доходы 45 760 082 61 024 909
1.1.9 операционные расходы -662 226 441 -612 605 902
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -260 545 213 -223 984 837
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -323 250 185 -159 526 412
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -14 968 355 -29 219 186
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -45 686 681 -2 530 467
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -1 050 479 909 -2 122 483 973
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -9 082 066 -162 203 675
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -29 401 213 -23 942 373
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -283 465 093 506 108 753
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 913 469 300 1 759 549 941
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 8 000 606
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 149 645 330 -43 240 686
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 38 717 896 -41 564 746
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 775 336 607 961 780 819
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -2 521 822 176 -1 989 871 512
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 2 303 089 423 1 502 545 516
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -107 464 209 -120 782 799
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 79 577 820 125 932 394
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -146 948 610 -98 943 206
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 21 987 119 11 651 669
2.7 Дивиденды полученные 49 703 653 29 832 163
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -321 876 980 -539 635 775
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды 4.12 -359 831 168 -269 777 801
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -359 831 168 -269 777 801
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -92 561 302 107 092 762
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 7 1 067 157 259 460 005
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 4.1 1 770 181 754 1 510 721 749
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.1 1 771 248 911 1 770 181 754
Страница была полезной?