• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Регистрационный номер (порядковый номер)
1481
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 966 069 096 934 867 300
1.1.1 проценты полученные 1 646 391 626 1 537 670 197
1.1.2 проценты уплаченные -574 620 664 -446 142 926
1.1.3 комиссии полученные 419 549 233 362 857 923
1.1.4 комиссии уплаченные -77 023 283 -57 169 401
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 35 802 484 4 393 334
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 36 583 919 22 651 178
1.1.8 прочие операционные доходы 144 804 177 49 257 710
1.1.9 операционные расходы -479 602 974 -375 272 213
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -185 815 422 -163 378 502
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 131 704 570 -179 262 033
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -21 222 164 -27 708 942
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -67 852 734 -11 412 811
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -870 836 683 -1 064 559 252
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -51 654 693 -24 020 493
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -13 812 536 -9 801 581
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -288 059 842 -74 348 728
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 570 471 121 1 065 806 630
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -226 129 734
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 76 704 314 -4 355 913
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 24 097 521 -28 860 943
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 1 097 773 666 755 605 267
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -2 141 356 644 -1 141 416 042
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 1 969 985 445 851 468 187
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -52 249 458 -100 087 868
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 62 219 590 100 744 687
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -78 174 543 -50 977 553
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 14 258 289 7 974 842
2.7 Дивиденды полученные 34 624 818 18 735 261
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -190 692 503 -313 558 486
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -358 387 489 -269 752 415
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -358 387 489 -269 752 415
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -63 252 596 69 506 231
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 485 441 078 241 800 597
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 770 181 754 1 510 721 749
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 2 255 622 832 1 752 522 346
Страница была полезной?