Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество "Восточный экспресс банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1460

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		5 602 424	16 021 841
1.1.1	проценты полученные		14 484 701	22 594 931
1.1.2	проценты уплаченные		-4 806 169	-4 820 572
1.1.3	комиссии полученные		3 871 076	5 656 720
1.1.4	комиссии уплаченные		-169 138	-381 388
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		21 165	42 639
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости			199 086
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		320 420	243 393
1.1.8	прочие операционные доходы		1 919 860	1 510 929
1.1.9	операционные расходы		-10 011 685	-7 992 111
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-27 806	-1 031 786
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		6 274 770	-32 743 952
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		92 995	-53 596
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		606 940	4 390 465
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		12 966 622	-27 954 420
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		357 088	1 119 223
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		914 277	-16 826 795
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-7 224 935	6 940 453
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-784 908	-45 870
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-653 309	-313 412
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		11 877 194	-16 722 111
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-121 240 757	-23 907 093
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		113 134 051	34 326 624
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			-6 420
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			2 314 643
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-151 028	-1 130 983
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		147 249	310 597
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-8 110 485	11 907 368
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		1 089 447	-551 757
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		4 856 156	-5 366 500
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6.4	9 003 504	22 542 583
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6.4	13 859 660	17 176 083

Страница была полезной?