Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество "Восточный экспресс банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1460

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		2 270 805	7 916 354
1.1.1	проценты полученные		7 318 109	11 393 720
1.1.2	проценты уплаченные		-2 375 948	-2 104 009
1.1.3	комиссии полученные		2 016 532	2 328 042
1.1.4	комиссии уплаченные		-85 717	-248 510
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		8 228	-66 687
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		12 968	102 193
1.1.8	прочие операционные доходы		762 681	555 060
1.1.9	операционные расходы		-5 380 087	-3 554 856
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-5 961	-488 599
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		11 647 381	-9 229 240
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		117 460	-26 322
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		240 941	2 769 752
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		20 844 877	-3 416 426
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-85 191	744 114
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		2 285 668
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-2 683 326	-16 078 762
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-8 648 330	6 576 856
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-50 989	-49 859
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-373 729	251 407
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		13 918 186	-1 312 886
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-7 464 504	-569 221
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		1 350 500	7 840 404
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			-6 810
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			872 911
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-75 120	-1 132 416
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		88 050	39 950
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-6 101 074	7 044 818
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		1 682 859	-478 873
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		9 499 971	5 253 059
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6.4	9 003 504	22 542 583
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6.4	18 503 475	27 795 642

Страница была полезной?