Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество "Восточный экспресс банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1460

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		27 559 683	18 449 180
1.1.1	проценты полученные		43 287 598	37 759 665
1.1.2	проценты уплаченные		-9 526 324	-13 963 192
1.1.3	комиссии полученные		11 126 864	15 145 758
1.1.4	комиссии уплаченные		-704 567	-1 873 189
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-52 158	-303 399
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		297 743
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		766 416	-73 477
1.1.8	прочие операционные доходы		3 139 727	3 278 243
1.1.9	операционные расходы		-19 112 591	-19 286 670
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1 663 025	-2 234 559
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-91 024 735	17 581 388
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		159 997	-95 040
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		5 738 793	8 845 566
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-50 415 213	-3 901 885
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		2 376 325	-4 926 299
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-18 763 721	9 871 885
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-30 416 562	11 800 999
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток			-1 125 832
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-32 070	-2 955 662
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		327 716	67 656
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-63 465 052	36 030 568
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-123 876 318	-45 121 077
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		135 399 680	19 234 434
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-1 019 796	-438 008
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		40 917 053
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1 260 082	-233 222
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		425 212	230 034
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		50 585 749	-26 327 839
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-659 776	1 307 761
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-13 539 079	11 010 490
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6.4	22 542 583	11 532 093
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6.4	9 003 504	22 542 583

Страница была полезной?