Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество "Восточный экспресс банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1460

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		23 652 111	13 700 254
1.1.1	проценты полученные		34 454 373	30 606 143
1.1.2	проценты уплаченные		-6 717 047	-10 570 487
1.1.3	комиссии полученные		7 788 118	10 606 527
1.1.4	комиссии уплаченные		-540 569	-1 251 196
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-72 200	675 316
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		290 381
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		567 572	-187 900
1.1.8	прочие операционные доходы		2 333 346	2 029 884
1.1.9	операционные расходы		-13 229 191	-15 852 332
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1 222 672	-2 355 701
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-70 335 320	33 119 129
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-21 006	-93 943
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		5 276 493	5 432 392
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-44 189 440	-1 057 383
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		190 139	-7 751 148
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России			7 521 078
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-18 625 167	22 382 614
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-13 034 079	10 657 955
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток			-1 125 832
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-45 870	-2 952 886
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		113 610	106 282
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-46 683 209	46 819 383
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-116 252 120	-44 790 193
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		120 035 547	15 435 934
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-1 022 101	562 385
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		35 437 005
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1 231 889	1 696 537
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		370 790	624 938
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		37 337 232	-26 470 399
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-511 775	-4 791 752
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-9 857 752	15 557 232
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6.4	22 542 583	11 532 093
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6.4	12 684 831	27 089 325

Страница была полезной?