Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество "Восточный экспресс банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1460

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		16 021 841	10 216 044
1.1.1	проценты полученные		22 594 931	21 876 154
1.1.2	проценты уплаченные		-4 820 572	-7 004 301
1.1.3	комиссии полученные		5 656 720	6 557 499
1.1.4	комиссии уплаченные		-381 388	-723 075
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		42 639	590 325
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		199 086
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		243 393	180 479
1.1.8	прочие операционные доходы		1 510 929	900 340
1.1.9	операционные расходы		-7 992 111	-10 245 265
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1 031 786	-1 916 112
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-32 743 952	26 041 536
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-53 596	-14 476
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		4 390 465	2 941 884
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-27 954 420	4 792 028
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		1 119 223	-6 102 717
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-16 826 795	24 279 415
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		6 940 453	1 290 056
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток			-1 125 832
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-45 870	-153 434
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-313 412	134 612
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-16 722 111	36 257 580
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-23 907 093	-41 446 507
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		34 326 624	13 255 461
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-6 420	-130 642
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		2 314 643
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1 130 983	1 079 775
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		310 597	133 863
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		11 907 368	-27 108 050
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-551 757	-3 178 923
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-5 366 500	5 970 607
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6.4	22 542 583	11 532 093
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6.4	17 176 083	17 502 700

Страница была полезной?