• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
1352
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
173003 Новгородская обл., г. Великий Новгород, наб. реки Гзень, д.11
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 39 886 -78 060
1.1.1 проценты полученные 251 302 212 298
1.1.2 проценты уплаченные -146 013 -158 643
1.1.3 комиссии полученные 38 810 47 141
1.1.4 комиссии уплаченные -9 302 -8 434
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 1 886 20 782
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 6 136 -100 912
1.1.8 прочие операционные доходы 5 075 4 580
1.1.9 операционные расходы -99 890 -84 432
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -8 118 -10 449
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 774 903 363 030
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 1 763 -13 404
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -10 068 -28 935
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 601 982 557 288
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 23 334 -1 094 038
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 165 433 950 962
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -7 541 -8 443
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 814 789 284 970
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -961 382 -115 641
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 136 264 105 155
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -5 000 -17 676
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 108 550
2.7 Дивиденды полученные 2 558 2 216
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -827 452 -25 396
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.4а Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -10 174 -113 786
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -22 837 145 788
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 9 615 287 468 010
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 9 592 450 583 798
Страница была полезной?