• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
1352
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
173003 Новгородская обл., г. Великий Новгород, наб. реки Гзень, д.11
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -113 008 269 800
1.1.1 проценты полученные 451 566 346 949
1.1.2 проценты уплаченные -300 323 317 884
1.1.3 комиссии полученные 100 862 113 581
1.1.4 комиссии уплаченные -21 237 -20 100
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 4 831 60 005
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -144 435 347 270
1.1.8 прочие операционные доходы 15 254 10 032
1.1.9 операционные расходы -195 060 -243 824
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -24 466 -26 229
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 845 395 -824 747
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -30 803 1 627
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 446 270 493
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -810 356 -1 624 842
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 119 880 -208 612
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 579 069 733 935
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -12 841
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 732 387 -554 947
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -766 577 -1 002 066
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 190 988 977 396
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -36 883 -30 719
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 806 -1 094
2.7 Дивиденды полученные 6 130 19 117
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -604 536 -37 366
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -36 -37
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -36 -37
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 49 462 -20 318
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 177 277 -612 668
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 438 010 1 050 678
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 615 287 438 010
Страница была полезной?