• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
1352
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
173003 Новгородская обл., г. Великий Новгород, наб. реки Гзень, д.11
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -182 581 198 355
1.1.1 проценты полученные 314 589 255 576
1.1.2 проценты уплаченные -232 862 -238 053
1.1.3 комиссии полученные 74 125 85 463
1.1.4 комиссии уплаченные -13 908 -15 176
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 31 962 30 310
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -207 424 288 890
1.1.8 прочие операционные доходы 7 312 8 042
1.1.9 операционные расходы -141 336 -194 051
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -15 039 -22 046
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 409 973 -711 172
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -22 198 11 166
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -24 521 211 223
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -742 073 -469 122
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -301 689 -529 663
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 506 405 67 705
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -5 951 -2 421
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 232 885 -512 817
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -179 084
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 123 070
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -25 056 -27 375
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 550 114
2.7 Дивиденды полученные 4 238 17 466
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -76 282 12 359
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -37
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -37
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 60 285 -52 457
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 211 395 -552 952
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 9 438 010 1 050 678
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 9 649 405 497 726
Страница была полезной?