• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
1352
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
173003 Новгородская обл., г. Великий Новгород, наб. реки Гзень, д.11
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -278 262 84 635
1.1.1 проценты полученные 103 425 73 238
1.1.2 проценты уплаченные -79 355 -83 526
1.1.3 комиссии полученные 23 788 25 365
1.1.4 комиссии уплаченные -3 532 -4 635
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 3 803 -22 001
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -283 197 156 193
1.1.8 прочие операционные доходы 2 494 2 630
1.1.9 операционные расходы -42 185 -57 736
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -3 503 -4 893
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 381 373 -873 430
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -9 388 9 507
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -5 367 132 574
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 1 040 089 213 106
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -1 033 192 -543 079
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 1 865
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 397 342 -683 780
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -9 976 -1 758
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 103 111 -788 795
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -44 783 1 702
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 21 727 56 679
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -9 794 -4 893
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 550 209
2.7 Дивиденды полученные 1 266 2 076
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -31 034 55 773
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 47 822 -8 671
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 119 899 -741 693
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 9 438 005 1 050 678
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 9 557 904 308 985
Страница была полезной?