• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
1352
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
173003 Новгородская обл., г. Великий Новгород, наб. реки Гзень, д.11
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 269 800 -206 933
1.1.1 проценты полученные 346 949 436 256
1.1.2 проценты уплаченные -317 884 -345 885
1.1.3 комиссии полученные 113 581 115 228
1.1.4 комиссии уплаченные -20 100 -15 101
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 60 005 -17 362
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 347 270 -147 469
1.1.8 прочие операционные доходы 10 032 22 359
1.1.9 операционные расходы -243 824 -226 888
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -26 229 -28 071
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -824 747 844 105
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 1 627 -7 113
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 270 493 6 887
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -1 624 842 488 304
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -208 612 276 267
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 733 935 88 106
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -8 346
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 2 652 637 172
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -1 002 066 -568 810
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 977 396 372 965
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -30 719 -17 286
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -751 39 684
2.7 Дивиденды полученные 19 117 24 081
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -37 023 -149 366
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -37 -36
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -37 -36
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -20 318 22 003
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -612 325 509 773
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 9 1 050 330 540 905
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 9 438 005 1 050 678
Страница была полезной?