Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1326

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		127 524 920	65 186 510
1.1.1	проценты полученные		228 188 881	237 191 186
1.1.2	проценты уплаченные		-102 509 802	-113 406 498
1.1.3	комиссии полученные		136 901 232	111 042 888
1.1.4	комиссии уплаченные		-32 530 803	-30 048 107
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		13 115 830	-42 867 482
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости			-176 989
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		9 239 897	6 743 439
1.1.8	прочие операционные доходы		6 390 290	8 381 355
1.1.9	операционные расходы	7	-105 733 518	-92 456 956
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	7	-25 537 087	-19 216 326
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-139 708 192	79 164 289
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-6 015 789	-2 883 879
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-70 370 323	-12 284 144
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	7	-632 527 025	-372 505 397
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	7	-11 079 659	15 926 781
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		9 863 576	639 340
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	7	14 957 500	2 082 163
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	7	536 812 452	440 897 411
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		7 606 143	9 180 606
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		15 846 751	20 253 787
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	7	-4 801 818	-22 142 379
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-12 183 272	144 350 799
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-873 434 675	-768 099 865
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		938 083 669	735 802 655
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-81 606 085	-26 421 817
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		58 854 261	39 988 127
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-28 671 877	-13 727 041
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		395 328	-65 225
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		13 620 621	-32 523 166
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		35 401 695	-14 754 535
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		36 839 044	97 073 098
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	7	366 510 582	269 476 978
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7	403 349 626	366 550 076

Страница была полезной?