Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1326

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	40 296 411	7 251 228
1.1.1	проценты полученные	94 636 443	115 749 249
1.1.2	проценты уплаченные	-55 499 142	-57 770 176
1.1.3	комиссии полученные	54 721 588	49 232 387
1.1.4	комиссии уплаченные	-14 618 938	-11 889 717
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	23 617 184	-34 434 539
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	4 252 283	1 486 803
1.1.8	прочие операционные доходы	2 954 393	3 532 011
1.1.9	операционные расходы	-53 759 444	-44 879 890
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-16 007 956	-13 774 900
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-214 283 451	38 192 330
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-2 474 648	-292 675
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-44 085 179	12 347 184
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-152 541 971	-85 900 792
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	31 950 603	9 347 254
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	5 051 228	718 394
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-16 842 136	42 478 911
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-45 152 506	36 557 527
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	9 410 476	4 354 523
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-1 203 428	19 937 841
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 604 110	-1 355 837
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-173 987 040	45 443 558
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-344 454 268	-304 150 473
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	520 871 103	295 172 242
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-46 023 416	-8 517 902
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	30 488 971	31 284 231
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-17 486 924	-4 512 574
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	70 524	-218 529
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	143 465 990	9 056 995
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	23 659 369	-9 061 446
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-6 861 681	45 439 107
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	346 845 940	248 388 104
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	339 984 259	293 827 211

Страница была полезной?