Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1326

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	87 801 335	2 601 325
1.1.1	проценты полученные	59 317 436	57 163 621
1.1.2	проценты уплаченные	-29 036 252	-28 631 127
1.1.3	комиссии полученные	28 762 448	23 233 311
1.1.4	комиссии уплаченные	-7 040 703	-6 341 415
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	54 648 896	-20 291 623
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 764 243	-1 035 488
1.1.8	прочие операционные доходы	1 516 953	1 406 763
1.1.9	операционные расходы	-19 515 166	-17 174 065
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-3 616 520	-5 728 652
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	65 490 544	-32 067 198
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-792 494	-47 069
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-125 850 528	16 652 297
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-7 533 843	-45 017 079
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	16 905 836	40 012 380
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-740 957	479 818
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	45 589 186	-15 349 221
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	68 973 833	-5 748 226
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	79 145 138	-10 308 655
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-6 459 036	4 938 348
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-3 746 591	-17 679 791
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	153 291 879	-29 465 873
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-241 708 131	-104 674 567
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	254 839 557	197 229 728
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-34 367 055	5 673 459
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		3 878 178
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-16 078 305	-2 231 329
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	38 796	2 514
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-37 275 138	99 877 983
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	42 704 139	-6 641 496
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	158 720 880	63 770 614
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	346 845 940	248 388 104
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	505 566 820	312 158 718

Страница была полезной?