• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития "Экономбанк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
1319
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
410031, г.Саратов, ул.Радищева, 28
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 7 48 980 -619 608
1.1.1 проценты полученные 1 380 319 517 850
1.1.2 проценты уплаченные -1 026 664 -807 039
1.1.3 комиссии полученные 120 905 136 849
1.1.4 комиссии уплаченные -37 313 -25 443
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 3 370 -267
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости 490
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 9 679 6 407
1.1.8 прочие операционные доходы 23 420 29 189
1.1.9 операционные расходы -387 630 -415 803
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -37 106 -61 841
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 7 1 326 276 2 121 053
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 260 163 -49 908
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 1 391 943 -669 272
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 6 213 14 613
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 150 020
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -441 082 3 098 843
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -30 000 30 000
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -10 981 -303 223
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 7 1 375 256 1 501 445
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 7 -339 774 -206 663
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 7 1 033 421 2 828 688
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 7 -2 493 482 -3 857 214
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 7 143 367 145 323
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 7 -22 611 -11 128
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 7 27 418 27 069
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -1 651 661 -1 073 925
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 150 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 150 000
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 7 53 176 -29 435
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 7 -73 228 398 085
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 995 612 597 527
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 922 384 995 612
Страница была полезной?