• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития "Экономбанк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
1319
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
410031, г.Саратов, ул.Радищева, 28
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 7 -654 048 -476 743
1.1.1 проценты полученные 417 365 359 138
1.1.2 проценты уплаченные -840 459 -747 171
1.1.3 комиссии полученные 85 278 99 925
1.1.4 комиссии уплаченные -22 727 -18 030
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -152
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости 491
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 7 447 4 826
1.1.8 прочие операционные доходы 13 677 169 965
1.1.9 операционные расходы -286 969 -298 038
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -27 660 -47 697
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 1 314 514 1 502 196
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -39 466 -14 856
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 854 595 -1 004 574
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 10 785 11 633
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 520 628 2 808 819
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -30 000
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -2 028 -298 826
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 660 466 1 025 453
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 7 -302 009 -175 622
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 7 1 266 420 1 477 708
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 7 -2 493 731 -2 460 521
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 7 386 783 47 898
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 7 -17 511 -10 852
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 7 23 921 19 710
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -1 136 127 -1 101 679
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 7 63 321 -24 960
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 7 -412 340 -101 185
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 995 612 597 527
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 583 272 496 342
Страница была полезной?