• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития "Экономбанк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
1319
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
410031, г.Саратов, ул.Радищева, 28
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 7 -441 631 -302 268
1.1.1 проценты полученные 275 323 231 775
1.1.2 проценты уплаченные -558 401 -384 656
1.1.3 комиссии полученные 57 472 67 418
1.1.4 комиссии уплаченные -13 345 -11 889
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 4 788 2 858
1.1.8 прочие операционные доходы 9 357 17 110
1.1.9 операционные расходы -196 074 -194 078
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -20 751 -30 806
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 7 1 249 364 1 320 773
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -55 870 30 127
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 751 295 636 620
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -1 437 5 302
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 596 879 646 736
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -30 000
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -11 504 1 989
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 807 733 1 018 505
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 7 -302 009 -158 248
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 7 1 192 642 747 632
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 7 -2 493 731 -1 660 186
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 7 256 576
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 7 -2 067 -3 679
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 7 21 461 19 963
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -1 327 128 -1 054 518
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 7 25 669 -23 411
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -493 727 -59 424
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 995 612 597 527
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 501 885 538 103
Страница была полезной?