• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития "Экономбанк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
1319
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
410031, г.Саратов, ул.Радищева, 28
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 7 -163 090 -144 524
1.1.1 проценты полученные 178 142 128 724
1.1.2 проценты уплаченные -272 349 -199 289
1.1.3 комиссии полученные 32 791 34 269
1.1.4 комиссии уплаченные -5 907 -5 157
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -12
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 3 192 1 284
1.1.8 прочие операционные доходы 5 606 4 165
1.1.9 операционные расходы -94 130 -94 812
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -10 423 -13 708
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 7 2 360 876 233 727
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -60 857 13 683
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 845 208 -11 854
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -14 030 -5 037
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 608 116 225 390
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -30 000
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 12 438 11 545
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 7 2 197 785 89 202
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 7 -301 976 -158 248
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 7 181 766 124 801
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 7 -2 343 482 -145 176
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 7 86 266
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 7 -1 974 -652
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 7 19 487 12 888
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -2 359 913 -166 387
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 7 48 176 -18 868
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 7 -113 951 -96 053
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 7 995 612 597 527
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 7 881 661 501 474
Страница была полезной?