Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1312

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

392000, г. Тамбов, ул. Советская, 118

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		6 207	14 488
1.1.1	проценты полученные		143 096	169 795
1.1.2	проценты уплаченные		-69 783	-66 494
1.1.3	комиссии полученные		33 753	36 024
1.1.4	комиссии уплаченные		-7 238	-6 310
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		1 151	871
1.1.8	прочие операционные доходы		7 963	6 900
1.1.9	операционные расходы		-91 416	-114 924
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-11 319	-11 374
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-22 181	14 071
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		203	189
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		333 338	96 525
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		1 818	1 258
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-357 788	-71 147
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	3.6
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		248	-12 754
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-15 974	28 559
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-6 174	-1 504
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		5 339	-143
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-835	-1 647
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды			-11 494
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)			-11 494
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		5 810	-2 108
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	3.1.1	-10 999	13 310
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	3.1.1	195 060	148 147
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3.1.1	184 061	161 457

Страница была полезной?