Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1312

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

392000, г. Тамбов, ул. Советская, 118

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-3 932	10 546
1.1.1	проценты полученные		50 029	58 248
1.1.2	проценты уплаченные		-24 384	-22 121
1.1.3	комиссии полученные		10 251	11 095
1.1.4	комиссии уплаченные		-2 968	-2 484
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		305	234
1.1.8	прочие операционные доходы		2 774	1 049
1.1.9	операционные расходы		-34 747	-32 600
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-5 192	-2 875
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		47 244	11 705
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-158	136
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		300 937	242 586
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-1 023	1 682
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-252 761	-216 969
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	3.6
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		249	-15 730
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		43 312	22 251
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-6 024	-701
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			-189
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-6 024	-890
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		4 890	-1 744
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	3.1.1	42 178	19 617
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	3.1.1	195 060	148 147
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3.1.1	237 238	167 764

Страница была полезной?