• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Арзамас"
Регистрационный номер (порядковый номер)
1281
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
607220, Нижегородская область, г.Арзамас, улица Кирова, 33
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 48 230 32 444
1.1.1 проценты полученные 137 266 138 901
1.1.2 проценты уплаченные -58 264 -80 380
1.1.3 комиссии полученные 13 873 15 037
1.1.4 комиссии уплаченные -1 102 -1 154
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -96 -21
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости -26 -105
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 156 35
1.1.8 прочие операционные доходы 1 749 1 935
1.1.9 операционные расходы -31 278 -32 301
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -14 048 -9 503
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 88 687 56 169
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -371 1
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -87 042
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 74 291 -60 241
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -45 -677
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 101 844 115 411
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 10 1 675
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 136 917 88 613
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -345 100
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 172 115 84 840
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -362 268
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 85 000 201 000
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 078 -79
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные 2 411
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -86 652 -76 507
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -24 463 -24 306
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -24 463 -24 306
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 137 -88
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 4.4. 25 939 -12 288
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 8 649 34 198
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.1.1. 34 588 21 910
Страница была полезной?