• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "ЦентроКредит" (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
121
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
119017, г. Москва, ул.Пятницкая, д.31/2, стр. 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 3 296 815 5 631 763
1.1.1 проценты полученные 5 600 220 6 337 473
1.1.2 проценты уплаченные -2 536 196 -3 345 543
1.1.3 комиссии полученные 558 098 611 443
1.1.4 комиссии уплаченные -118 106 -97 333
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -864 053 2 724 240
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 25 297 -91 258
1.1.8 прочие операционные доходы 2 376 725 3 198 587
1.1.9 операционные расходы -1 170 714 -2 921 209
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -574 456 -784 637
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -2 473 794 -475 527
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 79 169 -126 143
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 2 200 250 -5 756 563
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -6 939 5 265 690
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -14 078 130 107
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 8 588 035 -14 762 942
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -12 797 862 14 932 554
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 26 573
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -426 844 17 744
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -122 098 -175 974
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 11 823 021 5 156 236
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -54 018 -123 819
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 77 017
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 11 -54 018 -46 802
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -1 891 236 -3 742 264
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 11 -1 891 236 -3 742 264
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 11 1 090 969 -481 141
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -31 264 886 029
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 8.1, 11 8 338 574 7 452 545
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 8.1, 11 8 307 310 8 338 574
Страница была полезной?