• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "ЦентроКредит" (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
121
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
119017, г. Москва, ул.Пятницкая, д.31/2, стр. 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 555 326 4 427 458
1.1.1 проценты полученные 3 351 065 4 322 820
1.1.2 проценты уплаченные -1 823 514 -2 590 524
1.1.3 комиссии полученные 420 518 431 112
1.1.4 комиссии уплаченные -89 090 -60 338
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -1 682 375 1 079 019
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 75 899 -79 326
1.1.8 прочие операционные доходы 1 518 403 2 699 954
1.1.9 операционные расходы -721 755 -923 010
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -493 825 -452 249
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -4 478 923 -2 957 404
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 60 295 -106 051
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 1 935 033 4 426 963
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -72 778 542 329
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 54 940 -3 565
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 8 793 619 -17 689 800
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -15 379 917 9 901 239
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 247 873 736
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -75 117 44 800
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -42 871 -74 055
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 11 -3 923 597 1 470 054
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -38 295 -96 597
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 56 512
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 11 -38 295 -40 085
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -1 310 954 -2 933 259
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 11 -1 310 954 -2 933 259
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 11 1 193 181 -351 221
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -4 079 665 -1 854 511
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 8.1, 11 8 338 574 7 452 545
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 8.1, 11 4 258 909 5 598 034
Страница была полезной?