• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "ЦентроКредит" (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
121
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
119017, г. Москва, ул.Пятницкая, д.31/2, стр. 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -301 136 2 614 611
1.1.1 проценты полученные 2 798 552 2 995 665
1.1.2 проценты уплаченные -1 276 919 -1 693 932
1.1.3 комиссии полученные 306 193 281 674
1.1.4 комиссии уплаченные -56 991 -33 202
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -1 779 947 1 329 601
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -116 708 -96 716
1.1.8 прочие операционные доходы 683 184 628 751
1.1.9 операционные расходы -508 171 -492 654
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -350 329 -304 576
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -4 899 409 2 281 491
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 25 469 -61 729
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 5 904 327 -3 768 592
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -2 051 782 -1 424 147
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 61 376 -247 283
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 5 232 530 -852 409
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -14 059 254 7 999 449
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 1 647 907
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -1 168 54 804
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -12 554 580 491
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 10 -5 200 545 4 896 102
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -28 011 -79 002
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 43 639
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 10 -28 011 -35 363
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -2 083 050
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 10 -2 083 050
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 10 968 854 -328 278
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -4 259 702 2 449 411
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 7.1, 10 8 338 574 7 452 545
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 7.1. 10 4 078 872 9 901 956
Страница была полезной?