• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "ЦентроКредит" (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
121
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
119017, г. Москва, ул.Пятницкая, д.31/2, стр. 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -1 655 584 -33 076
1.1.1 проценты полученные 844 819 861 922
1.1.2 проценты уплаченные -736 750 -932 561
1.1.3 комиссии полученные 191 397 129 042
1.1.4 комиссии уплаченные -36 058 -13 996
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -2 101 824 328 755
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 178 949 -91 813
1.1.8 прочие операционные доходы 459 103 101 180
1.1.9 операционные расходы -252 678 -250 690
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -202 542 -164 915
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 2 774 938 -1 054 118
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -16 159 -32 699
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 791 330 -3 007 011
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -1 133 763 260 074
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -182 008 -32 122
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 8 147 322 -2 059 640
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -4 932 291 3 894 304
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 2 312
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -14 402 -94 229
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 112 597 17 205
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 10 1 119 354 -1 087 194
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -19 290 -55 887
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 13 183
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 10 -19 290 -42 704
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 10
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 10 1 167 579 -169 767
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 2 267 643 -1 299 665
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 7.1, 10 8 338 574 7 452 555
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 7.1, 10 10 606 217 6 152 890
Страница была полезной?