• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
1143
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
Российская Федерация, 123112, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 15, помещение 1/17
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 45 049 10 939
1.1.1 проценты полученные 15 605 31 468
1.1.2 проценты уплаченные -40 394 -24 782
1.1.3 комиссии полученные 258 331 151 463
1.1.4 комиссии уплаченные -21 299 -29 097
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 33 742 -35 273
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости 1 016 -36
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -16 647 13 481
1.1.8 прочие операционные доходы 1 325 25 754
1.1.9 операционные расходы -152 338 -109 668
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -34 292 -12 371
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 272 052 1 281 195
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -3 860 7 441
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -218 464 1 097 903
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 64 707 369 379
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 724 755 -50 518
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -168 499
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -594 192 34 874
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -683 2 788
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 299 789 -12 173
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 7.4 317 101 1 292 134
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 189 178 -1 153 721
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 31 191 69 129
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -398 978 -198 321
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 5 456 22 371
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -420 035 -3 851
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 110
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 7.4 -593 078 -1 264 393
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 7.4
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 343 730 -32 830
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 67 753 -5 089
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 7 1 888 335 500 691
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 7 1 956 088 495 602
Страница была полезной?