• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
1087
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
414040, г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, 47
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 2.4 130 787 77 310
1.1.1 проценты полученные - 298 595 222 576
1.1.2 проценты уплаченные - -19 598 -26 205
1.1.3 комиссии полученные - 182 116 184 732
1.1.4 комиссии уплаченные - -312 534 -248 285
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход - -317 -189
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости -
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой - 4 986 1 940
1.1.8 прочие операционные доходы 2.4 338 888 223 321
1.1.9 операционные расходы 2.4 -320 870 -251 546
1.1.10 расход (возмещение) по налогам - -40 479 -29 034
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 2.4 -536 438 3 243 191
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России - 19 695 -148 679
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 2.4 1 436 344 1 695 001
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам - -179 888 12 291
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 2.4 -1 825 642 1 731 365
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам - 13 053 -46 787
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 2.4 -405 651 3 320 501
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход - -200 022 -342 451
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход - 170 000 270 000
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов - -19 057 -72 051
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов - 311
2.7 Дивиденды полученные -
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 2.4 -48 768 -144 502
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал -
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) -
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) -
3.4 Выплаченные дивиденды -
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты - -780 705 1 006 050
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 2.4 -1 235 124 4 182 049
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года - 9 758 428 5 698 162
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода - 8 523 304 9 880 211
Страница была полезной?