• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
1087
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
414040, г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, 47
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 2.4 100 639 54 003
1.1.1 проценты полученные 214 354 137 488
1.1.2 проценты уплаченные -11 807 -17 975
1.1.3 комиссии полученные 119 220 130 101
1.1.4 комиссии уплаченные -195 679 -163 740
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -317 -188
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 3 874 1 091
1.1.8 прочие операционные доходы 2.4 219 361 148 282
1.1.9 операционные расходы 2.4 -219 093 -156 701
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -29 274 -24 355
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 2.4 -593 784 2 145 508
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -34 578 -84 796
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 2.4 -268 902 553 035
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -394 48 501
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 2.4 -285 914 1 708 548
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -3 996 -79 780
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 2.4 -493 145 2 199 511
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -200 022 -342 451
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 170 000 270 000
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -8 583 -57 269
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 8
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 2.4 -38 597 -129 720
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -870 788 632 069
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 2.4 -1 402 530 2 701 860
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 9 758 428 5 698 162
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 8 355 898 8 400 022
Страница была полезной?