• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Реалист Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
1067
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
109004, г. Москва, ул. Станиславского, д. 4, стр. 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 97 873 187 031
1.1.1 проценты полученные 4.4 653 218 558 580
1.1.2 проценты уплаченные 4.4 -266 013 -213 219
1.1.3 комиссии полученные 4.4 248 070 281 174
1.1.4 комиссии уплаченные 4.4 -101 098 -111 662
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -135 916 -69 645
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 179 558 17 255
1.1.8 прочие операционные доходы 13 793 104 462
1.1.9 операционные расходы 4.4 -457 509 -331 408
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -36 230 -48 506
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -529 432 -682 601
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -17 706 1 488
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 4.4 -342 729 62 624
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 4.4 -1 789 681 -621 280
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -681 868 -33 632
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 539 640 99 813
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 4.4 1 713 421 -447 161
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -63 570
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 156 175 9 629
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -106 684 309 488
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 4.4 -431 559 -495 570
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -25 500
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -42 062 -63
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 8 400 6 367
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 4.4 -59 162 6 304
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 4.4 93 044 300 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) -3 737
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 3 737
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 4.4 96 781 296 263
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 124 415 -9 904
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -269 525 -202 907
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 2 387 394 1 952 862
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 2 117 869 1 749 955
Страница была полезной?