Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

106

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

344029, г. Ростов-на-Дону, пр. Сельмаш, 102

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	10 211	-12 899
1.1.1	проценты полученные	30 023	6 013
1.1.2	проценты уплаченные	-3 897	-6 622
1.1.3	комиссии полученные	4 162	4 649
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 440	-1 683
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	113	3 021
1.1.8	прочие операционные доходы	857	914
1.1.9	операционные расходы	-16 701	-17 910
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-2 906	-1 281
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	40 564	-596 991
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-4 660	12 747
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-374 229	296 563
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	401	-6 438
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	421 458	-900 257
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-2 406	394
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	50 775	-609 890
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		93
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-101 347
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-303	-6
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		83
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-101 650	170
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	28 255	-57 085
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-22 620	-666 805
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	242 296	951 776
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	219 676	284 971

Страница была полезной?