• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Коммерческий банк "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1049
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Хакасская, 73
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 3.4 104 525 163 824
1.1.1 проценты полученные 814 177 892 125
1.1.2 проценты уплаченные -317 412 -348 304
1.1.3 комиссии полученные 253 116 241 133
1.1.4 комиссии уплаченные -127 679 -92 018
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 3 346 86
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 3 772 2 372
1.1.8 прочие операционные доходы 11 414 5 764
1.1.9 операционные расходы -486 088 -483 624
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -50 121 -53 710
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -268 433 -185 324
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 713 735
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -3 247 993
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -467 948 -62 145
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -648 27 414
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -8 396 -7 859
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 221 004 -125 763
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -9 911 -18 699
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -163 908 -21 500
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -12
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -5 417 -17 677
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 27 978 34 683
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 22 549 17 006
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 100 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 100 000
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 17 180 -10 165
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -24 179 -14 659
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 661 115 675 774
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 636 936 661 115
Страница была полезной?