• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Коммерческий банк "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1049
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Хакасская, 73
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 3.4 86 613 98 519
1.1.1 проценты полученные 617 926 662 962
1.1.2 проценты уплаченные -230 120 -260 165
1.1.3 комиссии полученные 185 164 175 196
1.1.4 комиссии уплаченные -93 500 -64 845
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 1 6
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 2 913 1 610
1.1.8 прочие операционные доходы 9 830 7 971
1.1.9 операционные расходы -363 455 -383 169
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -42 146 -41 047
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -220 914 19 441
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -1 672 2 906
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -179 445
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -416 844 138 628
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 2 603 16 099
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -5 212 -7 098
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 213 632 -137 027
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -13 242 5 488
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -134 301 117 960
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -4 317 -16 957
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 26 895 12 444
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 22 578 -4 513
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 100 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 100 000
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 22 237 -7 346
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 10 514 106 101
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 661 115 675 774
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 671 629 781 875
Страница была полезной?